Excel导账流程

易代账支持通过采集转换的方法，直接从其他软件一键导入；但有时，会计手上只有电子版的表格，比如科目表、余额表、序时账等等，这就无法通过一键导入的方法进行数据迁移，如果手工把数据重新录一遍，工作量就太大了，这种情况怎么办呢？

别担心，好易代账软件在很多功能点都设置了EXCEL模板导入，我们只需要将数据复制进模板，按照科目、期初、凭证三个顺序导进软件，同样能迁移数据，而且很便捷，下面我们就来讲讲会计科目该如何导入：

表格导账三部曲一：会计科目

第一步：点击工作台 客户右上角 新建账套，将账套名称、会计制度、启用时间等信息填入，注意基本信息红色*为必填项，报税信息可以不开启，填写完后点击【保存】。

第二步：进账簿后  进入【设置】-【科目期初】，点击右上角【更多操作】-【导入科目表】，点击【下载模板】，根据模板格式，将科目信息填好。

l  【科目编码】、【科目名称】、【方向】可以直接从交接到手上的科目表复制粘贴；

l  挂了辅助核算的科目，在具体辅助核算项目下填写【是】，如‘应收账款’在‘客户’下面写了个‘是’，没挂的不填；

l  采用外币核算的科目，如‘银行存款-农行’采用美元核算，则在‘农行’对应的‘外币币种’下方填写美元代码‘USD’，其余科目不填；

l  采用数量核算的科目，如‘原材料’，则在‘数量核算’填‘是’，计量单位填写具体的核算单位，如‘件’，遇到系统没有的计量单位，可进入【设置】-【计量单位】直接新增。

第三步：模板填好后，点击【导入科目表】-【选择文件】，将科目表导入，在导入过程中，个别科目可能需要匹配，直接选择左边对应的末级科目进行匹配，最后点击【保存】，我们可以看到科目已经迁移进软件。

第四步：进入【设置】-【辅助核算】，点击右上角【导入】，同样先【下载模板】，将信息填好，没有科目挂辅助核算的话不需要做这步。

l  辅助核算的编码默认6位数，如果用不到这么多，可以手动调整位数；

第五步：填好模板后，点击【导入】-【导入辅助核算】即可。

表格导账三部曲二：科目期初

科目期初根据建账时间的不同，分为年初（1月）建账和年中（非1月）建账，两种方式填写期初的方式大同小异，只是年中建账比年初建账多填一项本年累计金额，下面我们具体讲下操作步骤：

第一步：进入【设置】-【科目期初】，点击【更多操作】-【导入科目期初】-【下载模板】。

第二步：将各科目的期初余额按照交接过来的余额表进行数据粘贴。

l  没有期初余额的科目可以不填写在模板上；

l  挂了辅助核算的科目如果有期初余额，需要填写具体的名字，如‘应收账款A公司’期初金额为7509.67，则需要在‘应收账款’对应的‘客户’下方写上‘A公司’，期初余额填上金额；

l  规格型号可填可不填；挂了存货辅助核算的科目，如‘原材料A’期初为‘5个10元’，则需要分别在‘原材料’的‘存货’下方写上‘A’，‘计量单位’写上‘个’，‘期初数量’写‘5’，期初余额填10；其他科目涉及期初数量与金额的，如‘库存商品-A商品’期初为‘7个40元’，只需填写‘期初数量’7和‘期初余额’40，不用填写计量单位；

l  凡是带有‘原币’字样的，均是采用了外币结算的科目才会用到，没有采用外币结算的，金额一律填在‘本位币’上；

l  年初（1月）建账只需填写‘期初余额’，年中（非1月）建账除了填写‘期初余额’，还要填写‘本年累计金额’，‘期初余额’需要考虑科目方向，如‘应收账款’科目方向为借方，但期初为贷方500，则需要填写‘-500’，本年累计不考虑方向；

第三步：模板填好后，点击【导入科目期初】-【选择文件】，将期初导入即可；

第四步：点击右上角【试算平衡】，期初借贷平衡则导入成功。

表格导账三部曲三：凭证

科目表、科目期初导入完成后，终于是“凭证导入”，涉及账务交接，需要表格导账的话，凭证导进易代账最快的办法就是利用序时账，因为它按照时间顺序，完整记录了每个凭证的借贷方，只要简单套用下易代账凭证导入的模板就行。下面我们具体看下操作步骤：

第一步：进入【总账】-【查看凭证】，点击【导入/导出】，下载【凭证导入模板】。

第二步：将凭证数据从交接的序时账粘贴进模板。

l  凭证类别统一为‘记’，也可以在【设置】-【凭证类型】开启收付类型；

l  有辅助核算的凭证，需要写上具体的名称，如‘应收账款-A公司’，要在客户下方写上‘A公司’；

l  如果是设置了数量核算的科目，或者挂了存货辅助核算，需要填写‘数量’、‘单价’、‘计量单位’；

第三步：模板填好后，点击【总账】-【查看凭证】-【导入】，将凭证导入即可。

以上便是excel导账的相关步骤，不难操作，跟着步骤一起来试试吧~

更多用友软件操作问题，可以联系梁老师18110593406

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